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Robeco Global Multi-Thematic D EUR
Wachstumspotential starker Megatrends erschließen
Anteilklasse
Anteilklasse
Alle Anteilklassen eines Produkts sind in demselben Wertpapierportfolio investiert und haben dieselben Anlageziele und Anlagerichtlinien. Allerdings können sie sich in einzelnen Parametern unterscheiden. Unter anderem kann es beispielsweise Abweichungen im Hinblick auf Ertragsverwendung, Währungs-Exposure oder Gebühren und Kosten geben. Die gängigsten Anteilklassen bei Robeco sind folgende:
a) D/DH-Anteile, dies sind reguläre Anteile, die allen Anlegern offenstehen;
b) I/IH-Anteile für institutionelle Investoren wie von Zeit zu Zeit von der Luxemburger Finanzaufsichtsbehörde definiert. Mehr Informationen zu den Anteilklassen finden Sie im Verkaufsprospekt.
D-EUR
F-EUR
Gattung und Codes
Anlagegattung:
Aktien
ISIN:
LU0974293671
Bloomberg:
RGGTRDE LX
Benchmark
MSCI All Country World Index (Net Return, EUR)
Angaben zur Nachhaltigkeit
Angaben zur Nachhaltigkeit
Gemäß der Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) der EU können Produkte als Fonds gemäß Artikel 6, 8 oder 9 klassifiziert werden.
Artikel 6-Fonds: Produkt ohne ausführliche Offenlegungen bzgl. Nachhaltigkeit im Unterschied zu Fonds gemäß Art. 8 und 9.
Artikel 8-Fonds: Produkt ohne nachhaltigkeitsbezogenes Anlageziel, das jedoch ökologische oder soziale Charakteristika anstrebt und bei dem ausführliche Offenlegungen bzgl. Nachhaltigkeit stattfinden.
Artikel 9-Fonds: Produkt mit nachhaltigkeitsbezogenem Anlageziel, bei dem ausführliche Offenlegungen bzgl.
Nachhaltigkeit stattfinden Unabhängig von Artikel 8 oder 9 müssen die Unternehmen, in die investiert wird, Praktiken der guten Unternehmensführung einhalten, und nachhaltigkeitsbezogene Investments dürfen keine bedeutenden Schäden verursachen.
Artikel 8
Morningstar
Morningstar
Copyright © Morningstar, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Die hier enthaltenen Informationen: (1) sind Eigentum von Morningstar und/oder seinen Inhalte-Anbietern; (2) dürfen weder vervielfältigt noch verbreitet werden; und (3) deren Genauigkeit, Vollständigkeit und Aktualität wird nicht gewährleistet. Weder Morningstar noch deren Inhalte-Anbieter haften für etwaige Schäden oder Verluste, die durch die Verwendung dieser Informationen entstehen. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Laden Sie The Morningstar Rating for Funds (Kapitel: The Morningstar Rating: Three-, Five-, and 10-Year) auf der Morningstar-Website herunter.
Rating (31/07)
- Überblick
- Kursentwicklung & Gebühren
- Vermögensaufstellung
- Nachhaltigkeit
- Kommentar
- Unterlagen
Fondsthemen
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Merkmale
- Effiziente Nutzung von Megatrends, um die Champions von morgen und die Wegbereiter von heute zu entdecken
- Einsatzbereite Lösung, die Zugang zum Besten aus der gesamten Palette thematische Aktienanlagen von Robeco bietet
- Sorgfältig austarierte Strategie, die vielversprechendes Aufwärtspotenzial nutzen und gleichzeitig die Abwärtsrisiken minimieren soll
Über diesen Fonds
Der Robeco Global Multi-Thematic ist ein aktiv verwalteter Fonds, der weltweit in Aktien aus Industrie- und Schwellenländern investiert. Die Aktienauswahl basiert auf Fundamentaldatenanalysen. Ziel der Strategie ist es, eine bessere Rendite als der MSCI ACWI Index zu erzielen. Der Fonds investiert in Unternehmen, die einen Großteil ihrer Geschäftstätigkeit in Bezug auf bestimmte Themen ausüben. Dazu gehören transformative Technologien, soziodemografische Veränderungen und der Schutz der Erde. Erreicht wird dies durch Anlage in Unternehmen, die gut positioniert sind, um von strukturellen Veränderungen in der Wirtschaft zu profitieren, sowie in Firmen, die zur Lösung naturbezogener Probleme, zur Stillung grundlegender gesellschaftlicher Bedürfnisse und zur Beseitigung von Ineffizienzen beitragen.
Wichtige Fakten
Fondsvolumen
€ 65.219.776
Größe der Anteilsklasse
€ 32.972.753
Auflegungsdatum der Anteilsklasse
15-11-2013
Ertragsverwendung
No
Fondsmanagement
![Marco van Lent](https://images.ctfassets.net/tl4x668xzide/4vKixZ7pPsiK2s8svyMg83/db44977990df4aa2b1879e5ddf84ec94/marco-vanlent-11-500px.jpg?fit=fill&w=162&h=162&f=center&fm=webp)
Marco van Lent
![Steef Bergakker](https://images.ctfassets.net/tl4x668xzide/6ABrrHACato8Q14yh8yR2Y/4c8f79ca25b199ed6a3283b9e85fd6c6/steef-bergakker-500px.jpg?fit=fill&w=162&h=162&f=center&fm=webp)
Steef Bergakker
![Dora Buckulčíková](https://images.ctfassets.net/tl4x668xzide/1G9nmykC9Z8LKNMBJjCUki/caf549b941cc7079b0f5ab00cbaadc03/dora-buckulcikova-500px.jpg?fit=fill&w=162&h=162&f=center&fm=webp)
Dora Buckulčíková
Marco van Lent ist Portfoliomanager für Robeco Global Multi-Thematic (2024), Rolinco (2013), Robeco Digital Innovations (2017) und Mitglied des Thematic Investing-Teams von Robeco. Bis 2013 war er für Robeco Infrastructure Equities verantwortlich. Marco van Lent kam im Oktober 2007 zu Robeco, um zwei europäische Aktienfonds zu co-managen. Bei Van Lanschot Asset Management hat er den Van Lanschot European Equity Fund gemanagt. Nach der Übernahme von Kempen Capital Management durch Van Lanschot arbeitete er für sechs Monate bei Kempen Capital Management, um die European Equity-Mandate zu verwalten. Von 1999 bis 2005 war er Portfoliomanager für europäische Aktien bei Philips Investment Management und von 1996 bis 1999 Portfoliomanager bei Van Spaendonck Asset Management. Seine Karriere in der Investmentbranche begann er 1985 als Sell-Side-Analyst/-Stratege. Marco van Lent hat einen Master in Business Economics and Finance von der Universität Tilburg. Steef Bergakker ist Portfoliomanager für Robeco Global Multi-Thematic (2024), Rolinco (2020), Robeco Digital Innovations (2019) und Mitglied des Thematic Investing-Teams von Robeco. Zuvor war er im Trend-Research tätig und hat mehrere White Papers verfasst. Davor war Steef Bergakker Portfoliomanager von Robeco Infrastructure Equities und Robeco Hollands Bezit. Bevor er im Jahr 2008 zu Robeco zurückkehrte, arbeitete Steef Bergakker in unterschiedlichen Funktionen beim IRIS (Institute for Research and Investment Services), dem früheren auf Research ausgerichteten Joint-Venture von Robeco und der Rabobank. Von 1998 bis 2008 war er Leiter des Aktien-Research bei IRIS, nachdem er acht Jahre lang als Aktienanalyst tätig gewesen war. Steef Bergakker begann seine Laufbahn in der Branche 1990 als Analyst bei Robeco. Er hat einen Master in Geld-, Finanz- und Investmenttheorie der Erasmus Universität Rotterdam. Dora Buckulcikova ist Lead Portfoliomanagerin für Robeco Fashion Engagement (2023), Robeco Global Multi-Thematic (2024), Rolinco (2022) und Mitglied des Thematic Investing-Teams. Sie kam 2021 zu Robeco. Frau Buckulcikova verfügt über sechs Jahre Berufserfahrung als Buy-Side-Research-Analystin und Anlagemanagerin bei Baillie Gifford. Davor war sie als Research-Beraterin für einen global ausgerichteten Impact-Fonds aus Großbritannien tätig. In dieser Funktion stellte sie langfristig orientiertes, fundamentales und auf Nachhaltigkeit fokussiertes Anlageresearch bereit. Frau Buckulčíková ist Chartered Financial Analyst (CFA®) und verfügt über einen Abschluss der Universität Edinburgh als Master of Arts in Wirtschaft und Chinesisch.
Gebühren
Laufende Gebühren
Laufende Gebühren
1,31%
Inklusive Verwaltungsgebühr
Ein vom Fonds an die Vermögensverwaltungsgesellschaft gezahlte Vergütung für die professionelle Verwaltung des Fonds.
1,10%
Inklusive Servicegebühr
Mit der Servicegebühr werden administrative Kosten wie beispielsweise Kosten für Jahresberichte, Hauptversammlungen oder Preispublikationen abgedeckt.
0,16%
Transaktionskosten
Die ausgewiesenen Transaktionskosten sind die durchschnittlichen Transaktionskosten p. a. über die letzten drei Jahren, die auf der Grundlage des europäischen Rechts ermittelt wurden.
0,11%
Steuerliche Behandlung des Produkts
Der Fonds ist in Luxemburg aufgelegt und unterliegt den Steuergesetzen und Bestimmungen in Luxemburg. Für den Fonds fällt in Luxemburg weder Körperschaftssteuer noch Gewerbesteuer an, auch die Kapitalerträge und Dividenden werden nicht besteuert. Der Fonds hat in Luxemburg eine jährliche Abonnementssteuer ('taxe d'abonnement') in Höhe von 0,05 Prozent des Nettoinventarwerts des Fonds zu zahlen. Diese Steuer wird bei der Bestimmung des Nettoinventarwerts des Fonds berücksichtigt. Grundsätzlich kann der Fonds die Luxemburger Verträge nutzen, um Quellensteuer auf seine Erträge zurückzufordern.
Steuerliche Behandlung des Anlegers
Die steuerlichen Folgen einer Kapitalanlage in diesem Fonds hängen von der persönlichen Situation des Anlegers ab. Bei in den Niederlanden wohnhaften Privatanlegern sind reale Zins- und Dividendenerträge oder Veräußerungsgewinne aus Kapitalanlagen nicht steuerbar. Anleger zahlen jährlich Einkommenssteuer auf den Wert ihres Nettovermögens zum 1. Januar, sofern und insoweit dieses Nettovermögen den Steuerfreibetrag des Anlegers übersteigt. Jeder in den Fonds investierte Betrag ist Teil des Nettovermögens eines Anlegers. Privatanleger mit Wohnsitz außerhalb der Niederlande müssen in den Niederlanden keine Steuern auf ihre Kapitalanlagen in dem Fonds bezahlen. Diese Anleger werden aber möglicherweise in ihrem Wohnsitzland für Erträge aus einer Kapitalanlage in diesem Fonds auf der Grundlage des dort anwendbaren nationalen Steuerrechts zur Steuer herangezogen. Für juristische Personen oder professionelle Anleger gelten andere steuerliche Vorschriften. Wir empfehlen Anlegern, die steuerlichen Konsequenzen einer Kapitalanlage in diesem Fonds unter Berücksichtigung ihrer spezifischen Umstände mit ihrem Finanz- bzw. Steuerberater durchzusprechen, bevor sie sich für eine Anlage in dem Fonds entscheiden.
Fondsallokation
Asset
Currency
Sector
Top 10
- Asset
- Currency
- Sector
- Top 10
Richtlinien
Der Fonds kann der Währungsabsicherung dienende Geschäfte abschließen.
Es wird keine Dividende ausgeschüttet. Der Fonds thesauriert erzielte Erträge, sodass sich die GesamtWertentwicklung des Fonds in seinem Anteilspreis niederschlägt.
Der Robeco Global Multi-Thematic ist ein aktiv verwalteter Fonds, der weltweit in Aktien aus Industrie- und Schwellenländern investiert. Die Aktienauswahl basiert auf Fundamentaldatenanalysen. Ziel der Strategie ist es, eine bessere Rendite als der MSCI ACWI Index zu erzielen. Der Fonds investiert in Unternehmen, die einen Großteil ihrer Geschäftstätigkeit in Bezug auf bestimmte Themen ausüben. Dazu gehören transformative Technologien, soziodemografische Veränderungen und der Schutz der Erde. Erreicht wird dies durch Anlage in Unternehmen, die gut positioniert sind, um von strukturellen Veränderungen in der Wirtschaft zu profitieren, sowie in Firmen, die zur Lösung naturbezogener Probleme, zur Stillung grundlegender gesellschaftlicher Bedürfnisse und zur Beseitigung von Ineffizienzen beitragen. Der Fonds fördert E&S-Merkmale (Umwelt und Soziales) im Sinne von Artikel 8 der europäischen Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor, integriert Nachhaltigkeitsrisiken in den Investmentprozess und wendet die Good Governance Policy von Robeco an. Der Fonds wendet nachhaltigkeitsorientierte Indikatoren an, wozu insbesondere normative, auf Aktivitäten oder auf Regionen basierende Ausschlüsse, die Wahrnehmung von Stimmrechten und Engagement gehören. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die für das Anlageuniversum des Teilfonds ausgewählten Wertpapiere können Bestandteile der Benchmark sein, es können aber auch nicht in der Benchmark enthaltene Wertpapiere ausgewählt werden. Die Anlagepolitik wird nicht durch eine Benchmark eingeschränkt, der Teilfonds verwendet jedoch eine Benchmark zu Vergleichszwecken. Die Verwaltungsgesellschaft kann weiterhin über die Zusammensetzung des Portfolios in Abhängigkeit der Anlageziele entscheiden. Der Teilfonds kann erheblich von den Emittenten-, Länder- und Sektorgewichtungen der Benchmark abweichen. Hinsichtlich Abweichungen von der Benchmark gibt es keine Einschränkungen.
Das Risikomanagement ist untrennbarer Bestandteil des Investmentprozesses, damit die Positionen immer den vordefinierten Richtlinien entsprechen.
Nachhaltigkeitsprofil
ESG Important Information
Die folgenden Informationen zur Nachhaltigkeit können Anlegern dabei helfen, Nachhaltigkeitsaspekte in ihren Prozess zu integrieren. Diese Informationen dienen nur zur Veranschaulichung. Die dargelegten Nachhaltigkeitsinformationen dürfen keinesfalls in Bezug auf verbindliche Elemente für diesen Fonds verwendet werden. Bei einer Anlageentscheidung sollten alle im Prospekt beschriebenen Merkmale oder Ziele des Fonds berücksichtigt werden.
Nachhaltigkeit
Der Fonds bindet Nachhaltigkeit durch Ausschlüsse, ESG-Integration, Engagement und Stimmrechtsausübung in den Investmentprozess ein. Der Fonds investiert nicht in Emittenten, die gegen internationale Normen verstoßen oder deren Aktivitäten laut Ausschlusspolitik von Robeco als gesellschaftlich schädlich eingestuft wurden. In die fundamentale Bottom-up-Analyse der Anlagekandidaten werden finanziell bedeutende ESG-Faktoren einbezogen, um bestehende bzw. mögliche Risiken und Chancen in punkto ESG einzuschätzen. Bei der Aktienauswahl schränkt der Fonds seine Positionen mit erhöhten Nachhaltigkeitsrisiken ein. Außerdem gilt: Wird ein Aktienemittent bei der laufenden Überwachung wegen Verstößen gegen internationale Normen ausgesondert, wird mit dem Emittenten ein aktiver Aktionärsdialog aufgenommen. Und schließlich nimmt der Fonds seine Aktionärsrechte wahr und übt im Einklang mit Robecos Abstimmungspolitik seine Stimmrechte aus.In den folgenden Abschnitten sind die ESG-Kennzahlen dieses Fonds aufgeführt und werden kurz beschrieben. Weitere Informationen finden Sie in den nachhaltigkeitsbezogenen Offenlegungen.Der für die Illustration des Nachhaltigkeitsprofils verwendete Index basiert auf dem [Indexname].
Marktentwicklungen
Trotz einer Reihe von Schocks im Monat, die zu einer Verschiebung der Marktführerschaft beitrugen, legte der MSCI All Countries World Index (in EUR) um 0,6 % zu. Nach vielen Monaten mit starker Performance der großen Technologieunternehmen, wendete sich das Blatt nach schwachen CPI-Zahlen in den USA, dem Rückgang der Anleiherenditen und der Aussicht auf Zinssenkungen. Der Fokus der Anleger verlagerte sich auf den zyklischeren Teil des Marktes. Es fand eine gewaltige Rotation von Big Tech zu Small Caps statt. Die Eurozone und die Schwellenländer blieben hinter dem globalen Index zurück, während die Wall Street Schritt hielt. Japan lag zwar niedriger, wurde jedoch vom starken Yen an die Spitze gehoben. Die Wertentwicklung des technologielastigen Nasdaq-Index (-1,5 %) und des Russell 2000 Small-Cap Index (+15 %) war nicht einheitlich.
Prognose des Fondsmanagements
![Marco van Lent](https://images.ctfassets.net/tl4x668xzide/4vKixZ7pPsiK2s8svyMg83/db44977990df4aa2b1879e5ddf84ec94/marco-vanlent-11-500px.jpg?fit=fill&w=162&h=162&f=center&fm=webp)
Marco van Lent
![Steef Bergakker](https://images.ctfassets.net/tl4x668xzide/6ABrrHACato8Q14yh8yR2Y/4c8f79ca25b199ed6a3283b9e85fd6c6/steef-bergakker-500px.jpg?fit=fill&w=162&h=162&f=center&fm=webp)
Steef Bergakker
![Dora Buckulčíková](https://images.ctfassets.net/tl4x668xzide/1G9nmykC9Z8LKNMBJjCUki/caf549b941cc7079b0f5ab00cbaadc03/dora-buckulcikova-500px.jpg?fit=fill&w=162&h=162&f=center&fm=webp)
Dora Buckulčíková
Innerhalb der drei allgemeinen Trends des Robeco Global Multi-Thematic erkennen wir folgende Chancen: In unserem Trend Technologischer Wandel suchen wir Unternehmen, die an den Trends KI, Onshoring, Cybersicherheit und Automatisierung mitwirken. In Soziodemografische Veränderungen konzentrieren wir uns auf Unternehmen, die neuartige Behandlungen für chronische Krankheiten, digitale oder präventive Lösungen anbieten und eine gesündere Lebensweise fördern. Schließlich dürften dem Thema Erhaltung unserer Erde zugehörige Unternehmen, die höhere Energieeffizienz, Kreislaufwirtschaft und Elektrifizierung fördern, eine anhaltend positive Nachfragedynamik verzeichnen – in den meisten Regionen gestützt durch staatliche Anreize.