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Robeco Global Gender Equality D USD
Stärke in Gleichheit
Anteilklasse
Anteilklasse
Alle Anteilklassen eines Produkts sind in demselben Wertpapierportfolio investiert und haben dieselben Anlageziele und Anlagerichtlinien. Allerdings können sie sich in einzelnen Parametern unterscheiden. Unter anderem kann es beispielsweise Abweichungen im Hinblick auf Ertragsverwendung, Währungs-Exposure oder Gebühren und Kosten geben. Die gängigsten Anteilklassen bei Robeco sind folgende:
a) D/DH-Anteile, dies sind reguläre Anteile, die allen Anlegern offenstehen;
b) I/IH-Anteile für institutionelle Investoren wie von Zeit zu Zeit von der Luxemburger Finanzaufsichtsbehörde definiert. Mehr Informationen zu den Anteilklassen finden Sie im Verkaufsprospekt.
D-USD
D-EUR
F-EUR
F-USD
Gattung und Codes
Anlagegattung:
Aktien
ISIN:
LU2145459009
Bloomberg:
RSGGIDU LX
Benchmark
MSCI World Index TRN
Angaben zur Nachhaltigkeit
Angaben zur Nachhaltigkeit
Gemäß der Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) der EU können Produkte als Fonds gemäß Artikel 6, 8 oder 9 klassifiziert werden.
Artikel 6-Fonds: Produkt ohne ausführliche Offenlegungen bzgl. Nachhaltigkeit im Unterschied zu Fonds gemäß Art. 8 und 9.
Artikel 8-Fonds: Produkt ohne nachhaltigkeitsbezogenes Anlageziel, das jedoch ökologische oder soziale Charakteristika anstrebt und bei dem ausführliche Offenlegungen bzgl. Nachhaltigkeit stattfinden.
Artikel 9-Fonds: Produkt mit nachhaltigkeitsbezogenem Anlageziel, bei dem ausführliche Offenlegungen bzgl.
Nachhaltigkeit stattfinden Unabhängig von Artikel 8 oder 9 müssen die Unternehmen, in die investiert wird, Praktiken der guten Unternehmensführung einhalten, und nachhaltigkeitsbezogene Investments dürfen keine bedeutenden Schäden verursachen.
Artikel 8
Morningstar
Morningstar
Copyright © Morningstar, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Die hier enthaltenen Informationen: (1) sind Eigentum von Morningstar und/oder seinen Inhalte-Anbietern; (2) dürfen weder vervielfältigt noch verbreitet werden; und (3) deren Genauigkeit, Vollständigkeit und Aktualität wird nicht gewährleistet. Weder Morningstar noch deren Inhalte-Anbieter haften für etwaige Schäden oder Verluste, die durch die Verwendung dieser Informationen entstehen. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Laden Sie The Morningstar Rating for Funds (Kapitel: The Morningstar Rating: Three-, Five-, and 10-Year) auf der Morningstar-Website herunter.
Rating (29/06)
- Überblick
- Kursentwicklung & Gebühren
- Vermögensaufstellung
- Nachhaltigkeit
- Kommentar
- Unterlagen
Fondsthemen
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Merkmale
- Geschlechtergleichheit und Diversität im weiteren Sinne können sowohl einen sozialen als auch einen finanziellen Mehrwert schaffen
- Wenn sich ein Unternehmen wirklich für die Gleichstellung der Geschlechter stark machen will, muss das Engagement über den Vorstand hinausgehen. Deshalb bewerten wir die Leistung eines Unternehmens in Bezug auf die Gleichstellung anhand von nicht weniger als 38 Kriterien, darunter Vielfalt in wichtigen Führungspositionen, Lohngleichheit, Mitarbeiterbindung und Work-Life-Balance
- Die Strategie wählt fundamental attraktive Unternehmen aus einem Universum von Unternehmen, die beim Thema Geschlechtergleichheit führend sind
Über diesen Fonds
Der Robeco Global Gender Equality ist ein aktiv verwalteter Fonds, der weltweit in Unternehmen investiert, die Geschlechtervielfalt und -gleichheit fördern. Die Aktienauswahl basiert auf der Fundamentaldatenanalyse. Die Strategie integriert Nachhaltigkeitskriterien als Bestandteil des Verfahrens für die Aktienauswahl und durch eine themenspezifische Nachhaltigkeitsbewertung. Das Portfolio wird auf der Grundlage eines Universums zulässiger Anlagen aufgebaut, das Unternehmen beinhaltet, die auf der Basis einer intern entwickelten Methode für die Bewertung mit Gender-Scores einen höheren Gender-Score aufweisen. Diese Methode umfasst verschiedene Kriterien wie die Vielfalt in der Zusammensetzung von Führungsorganen, gleiche Entlohnung, Talentmanagement und Mitarbeiterfürsorge. Ziel des Fonds ist es, eine bessere Rendite zu erzielen als der Index.
Wichtige Fakten
Fondsvolumen
$ 88.090.053
Größe der Anteilsklasse
$ 586.108
Auflegungsdatum der Anteilsklasse
29-10-2020
Ertragsverwendung
No
Fondsmanagement
![Audrey Kaplan](https://images.ctfassets.net/tl4x668xzide/1IC1WtkUV1tWRArxBM8e9o/834c7d08ada2fea24b163ae9bc22a867/audrey-kaplan-thumb.jpg?fit=fill&w=162&h=162&f=center&fm=webp)
Audrey Kaplan
Nathan Gabai
Audrey Kaplan ist Portfoliomanagerin und Mitglied des Global-Equity-Teams. Sie ist für fundamental ausgerichtete globale Aktienanlagen mit Schwerpunkt auf gender-basiertem Investieren und Basiskonsumgüter sowie für den Portfolioaufbau verantwortlich. Sie kam 2021 zu Robeco. Zuvor war sie Leiterin der Global Equity Strategy beim Wells Fargo Investment Institute (NY). Vor ihrem Wechsel zu Wells Fargo arbeitete war sie Leiterin des International Equity Teams und Senior Portfoliomanagerin bei Federated Investors, Inc. (NY, jetzt bekannt als Federated Hermes). Davor war sie bei Merrill Lynch International (London) in der europäischen Forschung und bei Salomon Brothers, Inc. (Tokyo) in der asiatischen Forschung tätig. Audrey Kaplan hat einen Master in Finance der London Business School und einen Bachelor in Computer & Systems Engineering des Rensselaer Polytechnic Institute. Nathan Gabai ist Co-Portfoliomanager der Strategie Robeco Global Gender Equality und Mitglied des Global-Equity-Teams. Innerhalb des Teams ist er verantwortlich für fundamental ausgerichtete globale Aktienanlagen mit Schwerpunkt auf Nicht-Basiskonsumgütern. Er kam 2022 zu Robeco und 2023 ins Team. Er hat einen Master-Abschluss der IÉSEG School of Management in Paris, spezialisiert auf Risiko- und Assetmanagement.
Gebühren
Laufende Gebühren
Laufende Gebühren
1,61%
Inklusive Verwaltungsgebühr
Ein vom Fonds an die Vermögensverwaltungsgesellschaft gezahlte Vergütung für die professionelle Verwaltung des Fonds.
1,40%
Inklusive Servicegebühr
Mit der Servicegebühr werden administrative Kosten wie beispielsweise Kosten für Jahresberichte, Hauptversammlungen oder Preispublikationen abgedeckt.
0,16%
Transaktionskosten
Die ausgewiesenen Transaktionskosten sind die durchschnittlichen Transaktionskosten p. a. über die letzten drei Jahren, die auf der Grundlage des europäischen Rechts ermittelt wurden.
0,09%
Steuerliche Behandlung des Produkts
Der Fonds ist in Luxemburg aufgelegt und unterliegt den Steuergesetzen und Bestimmungen in Luxemburg. Für den Fonds fällt in Luxemburg weder Körperschaftssteuer noch Gewerbesteuer an, auch die Kapitalerträge und Dividenden werden nicht besteuert. Der Fonds hat in Luxemburg eine jährliche Abonnementssteuer ('taxe d'abonnement') in Höhe von 0,05 Prozent des Nettoinventarwerts des Fonds zu zahlen. Diese Steuer wird bei der Bestimmung des Nettoinventarwerts des Fonds berücksichtigt. Grundsätzlich kann der Fonds die Luxemburger Verträge nutzen, um Quellensteuer auf seine Erträge zurückzufordern.
Steuerliche Behandlung des Anlegers
Die steuerlichen Folgen einer Kapitalanlage in diesem Fonds hängen von der persönlichen Situation des Anlegers ab. Bei in den Niederlanden wohnhaften Privatanlegern sind reale Zins- und Dividendenerträge oder Veräußerungsgewinne aus Kapitalanlagen nicht steuerbar. Anleger zahlen jährlich Einkommenssteuer auf den Wert ihres Nettovermögens zum 1. Januar, sofern und insoweit dieses Nettovermögen den Steuerfreibetrag des Anlegers übersteigt. Jeder in den Fonds investierte Betrag ist Teil des Nettovermögens eines Anlegers. Privatanleger mit Wohnsitz außerhalb der Niederlande müssen in den Niederlanden keine Steuern auf ihre Kapitalanlagen in dem Fonds bezahlen. Diese Anleger werden aber möglicherweise in ihrem Wohnsitzland für Erträge aus einer Kapitalanlage in diesem Fonds auf der Grundlage des dort anwendbaren nationalen Steuerrechts zur Steuer herangezogen. Für juristische Personen oder professionelle Anleger gelten andere steuerliche Vorschriften. Wir empfehlen Anlegern, die steuerlichen Konsequenzen einer Kapitalanlage in diesem Fonds unter Berücksichtigung ihrer spezifischen Umstände mit ihrem Finanz- bzw. Steuerberater durchzusprechen, bevor sie sich für eine Anlage in dem Fonds entscheiden.
Fondsallokation
Asset
Currency
Sector
Top 10
- Asset
- Currency
- Sector
- Top 10
Richtlinien
Der Fonds darf eine aktive Währungspolitik verfolgen, um zusätzliche Gewinne zu generieren, und kann Währungsabsicherungsgeschäfte abschließen.
Der Fonds soll prinzipiell keine Dividende ausschütten, weshalb die erwirtschafteten Erträge des Fonds und seine allgemeine Wertentwicklung in den Anteilspreis einfließen.
Der Robeco Global Gender Equality ist ein aktiv verwalteter Fonds, der weltweit in Unternehmen investiert, die Geschlechtervielfalt und -gleichheit fördern. Die Aktienauswahl basiert auf der Fundamentaldatenanalyse. Die Strategie integriert Nachhaltigkeitskriterien als Bestandteil des Verfahrens für die Aktienauswahl und durch eine themenspezifische Nachhaltigkeitsbewertung. Das Portfolio wird auf der Grundlage eines Universums zulässiger Anlagen aufgebaut, das Unternehmen beinhaltet, die auf der Basis einer intern entwickelten Methode für die Bewertung mit Gender-Scores einen höheren Gender-Score aufweisen. Diese Methode umfasst verschiedene Kriterien wie die Vielfalt in der Zusammensetzung von Führungsorganen, gleiche Entlohnung, Talentmanagement und Mitarbeiterfürsorge. Ziel des Fonds ist es, eine bessere Rendite zu erzielen als der Index. Der Fonds fördert E&S-Merkmale (Umwelt und Soziales) im Sinne von Artikel 8 der europäischen Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor, integriert Nachhaltigkeitsrisiken in den Investmentprozess und wendet die Good Governance Policy von Robeco an. Der Fonds wendet nachhaltigkeitsorientierte Indikatoren an, wozu insbesondere normative, auf Aktivitäten oder auf Regionen basierende Ausschlüsse, die Wahrnehmung von Stimmrechten und Engagement gehören. Ziel des Fonds ist es, seine gesellschaftliche Wirkung durch Anlagen in Unternehmen zu steigern, die bewusst die Gleichheit der Geschlechter anerkennen und fördern, indem sie weibliche Mitarbeiter einstellen, fördern und binden. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die für das Anlageuniversum des Teilfonds ausgewählten Wertpapiere können Bestandteile der Benchmark sein, es können aber auch nicht in der Benchmark enthaltene Wertpapiere ausgewählt werden. Die Anlagepolitik wird nicht durch eine Benchmark eingeschränkt, der Teilfonds verwendet jedoch eine Benchmark zu Vergleichszwecken. Die Verwaltungsgesellschaft kann weiterhin über die Zusammensetzung des Portfolios in Abhängigkeit der Anlageziele entscheiden. Der Teilfonds kann erheblich von den Emittenten-, Länder- und Sektorgewichtungen der Benchmark abweichen. Es gibt keine Beschränkung für die Abweichung von der Benchmark. Die Benchmark ist ein breiter marktgewichteter Benchmark, der nicht mit den vom Teilfonds geförderten ökologischen, sozialen und Governance-Merkmalen übereinstimmt.
Die Risikosteuerung ist voll in den Investmentprozess integriert. So wird sichergestellt
Angaben zur Nachhaltigkeit
![febelfin.png](https://images.ctfassets.net/tl4x668xzide/7pddMIQ0YNBNlDgqkLe1UD/18ec2d12fa900dd203c407c6a011319e/febelfin.png?fit=fill&w=80&h=80&f=center&fm=webp)
Febelfin
Febelfin
Die Tatsache, dass der Subfonds dieses Label erhalten hat, bedeutet nicht, dass er ihren persönlichen Nachhaltigkeitszielen gerecht wird oder dass das Label im Einklang mit den Anforderungen steht, die sich aus etwaigen künftigen nationalen oder europäischen Vorschriften ergeben. Die Vergabe des Labels gilt für ein Jahr und wird jährlich neu überprüft. Weitere Informationen zu diesem Label.
Nachhaltigkeitsprofil
Ausschluss anhand negativer Filter
≥20%
ESG Important Information
Die folgenden Informationen zur Nachhaltigkeit können Anlegern dabei helfen, Nachhaltigkeitsaspekte in ihren Prozess zu integrieren. Diese Informationen dienen nur zur Veranschaulichung. Die dargelegten Nachhaltigkeitsinformationen dürfen keinesfalls in Bezug auf verbindliche Elemente für diesen Fonds verwendet werden. Bei einer Anlageentscheidung sollten alle im Prospekt beschriebenen Merkmale oder Ziele des Fonds berücksichtigt werden.
Nachhaltigkeit
Der Fonds bindet Nachhaltigkeit durch die Definition eines Zieluniversums, Ausschlüsse, negatives Screening, ESG-Integration und Stimmrechtsausübung in den Investmentprozess ein. Der Teilfonds investiert mindestens zwei Drittel in Unternehmen mit einem Gender Equality Score von mindesten 50 und investiert ausschließlich in Unternehmen mit einem positiven oder neutralen SDG-Score auf Basis des intern entwickelten SDG-Frameworks. Der Fonds wendet außerdem negatives Screening an, um die Emittenten mit den 20 % schlechtesten ESG-Scores aus dem Anlageuniversum auszuschließen und investiert nicht in Aktienemittenten, die gegen internationale Normen verstoßen oder deren Aktivitäten laut Ausschlusspolitik von Robeco als umstritten eingestuft wurden. In die fundamentale Bottom-up-Anlageanalyse werden finanziell bedeutende ESG-Faktoren einbezogen, um vorhandene und potenzielle ESG-Risiken und -Chancen zu beurteilen. Außerdem wird, wenn ein Aktienemittent in der laufenden Überwachung für Verstöße gegen internationale Normen ausgesondert wird, der Emittent von Investitionen ausgeschlossen. Und schließlich nutzt der Fonds Aktionärsrechte und nimmt in Übereinstimmung mit der Abstimmungspolitik von Robeco Stimmrechte wahr.In den folgenden Abschnitten werden die für diesen Fonds ESG-Kennzahlen mit kurzen Beschreibungen aufgeführt. Weitere Informationen finden Sie in den nachhaltigkeitsbezogenen Offenlegungen.Der für die Nachhaltigkeitsvisualisierung verwendete Index basiert auf dem MSCI World Index TRN.
Marktentwicklungen
Im Juni setzte sich die weltweite Markterholung fort, wobei der MSCI World (+3,4 % in EUR, +2,1 % in USD) und der S&P 500 (+3,5 %) neue Höchststände erreichten, angeführt von Kursgewinnen bei Technologiewerten (+8,7 %) und Kommunikationsdiensten (+4,0 %). Versorger (-5,2 %) und Grundstoffe (-4,0 %) zeigten Schwäche. Growth schnitt besser ab als Value, insbesondere bei Blue-Chip-Unternehmen. Die EZB nahm ihre erste Zinssenkung seit der Pandemie vor, womit vier G10-Länder die Zinsen gesenkt haben, die US-Notenbank hingegen nicht. Französische Vermögenswerte wurden wegen der vorgezogenen Parlamentswahlen abverkauft, Taiwan und Südkorea schnitten gut ab. Das Portfolio konzentriert sich auf führende Unternehmen in Sachen Geschlechtergleichheit mit soliden Bilanzen und freiem Cashflow, wobei eine übermäßige Abhängigkeit von den größten Marktteilnehmern vermieden wird.
Prognose des Fondsmanagements
![Audrey Kaplan](https://images.ctfassets.net/tl4x668xzide/1IC1WtkUV1tWRArxBM8e9o/834c7d08ada2fea24b163ae9bc22a867/audrey-kaplan-thumb.jpg?fit=fill&w=162&h=162&f=center&fm=webp)
Audrey Kaplan
Nathan Gabai
Im Juni verzeichnete der US-Aktienmarkt eine anhaltende Stärke der KI-bezogenen Sektoren, was ein erhebliches Gewinnwachstum für IT erwarten lässt. Obwohl die niedrige Volatilität und die vom Thema KI getriebene Dynamik für Sicherheit sorgten, kamen angesichts der schwachen US-Konjunkturdaten Bedenken hinsichtlich des Drucks auf Verbraucher auf, der sich auf die Einzelhandelsumsätze und die Industrieproduktion auswirkte. Auf dem Arbeitsmarkt gab es Anzeichen für eine Abschwächung. Die Beschäftigung im Dienstleistungssektor sank und die Zahlungsausfälle bei Kreditkarten nahmen zu. Unter diesen Bedingungen wurde das Portfolio angepasst: Das Engagement in defensiven Sektoren wie Versorgern und Telekommunikationsunternehmen wurde zugunsten substanzstarker Unternehmen mit hohem ROIC, attraktiven Bewertungen und robusten Fundamentaldaten in Sektoren wie Finanzen (z. B. MasterCard, Allianz), Gesundheitswesen (z. B. AstraZeneca, Hologic) und Basiskonsumgütern (z. B. Unilever, L'Oréal) reduziert. Der Schwerpunkt unserer Anlagestrategie liegt weiter auf einer vielseitige Mischung von substanzstarker Unternehmen mit starken operativen Erfolgsbilanzen und widerstandsfähigen Geschäftsmodellen, die darauf ausgelegt sind, den meisten makroökomischen Umständen zu trotzen. Wir können die weitere Entwicklung also in Ruhe abwarten.