Robeco Global SDG Engagement Equities XH USD
Viser activement l'impact et la performance financière
Type de part
Type de part
Chaque part d'un produit investit dans le même portefeuille de titres et partage les mêmes objectifs et politiques d'investissement. Cependant, ses paramètres peuvent varier, notamment, par exemple, le type de distribution, l'exposition aux devises ou les commissions et frais. Les parts les plus courantes chez Robeco sont :
a) les actions D/DH, des actions classiques disponibles pour tous les investisseurs;
b) les actions I/IH, qui peuvent être souscrites par les investisseurs institutionnels, selon la définition qui en est donnée par la Commission de surveillance du secteur financier du Luxembourg.
Pour plus d'informations sur les parts, veuillez consulter le prospectus.
XH-USD
DH-CHF
DH-EUR
DH-USD
F-EUR
Classe et codes
Type de fonds:
Actions
ISIN:
LU2365449235
Bloomberg:
ROSEEXH LX
Indice
MSCI All Country World Index (hedged into USD)
Information de Durabilité
Information de Durabilité
En vertu du règlement européen Disclosure (SFDR), les produits peuvent être étiquetés comme fonds relevant de l'Article 6, 8 ou 9.
Article 6 : le fonds n'est pas concerné par les informations renforcées sur la durabilité par rapport aux articles 8 et 9.
Article 8 : le fonds n'a pas d'objectif d'investissement durable mais promeut des caractéristiques environnementales ou sociales et fait l'objet d'informations renforcées sur la durabilité.
Article 9 : le fonds a un objectif d'investissement durable et fait l'objet d'informations renforcées sur la durabilité.
Indépendamment de l'Article 8 ou 9, les entreprises dans lesquelles les investissements sont réalisés doivent suivre des pratiques de bonne gouvernance, et les investissements durables ne doivent causer aucun préjudice important.
Article 8
- Aperçu
- Performance & frais
- Portefeuille
- Durabilité
- Commentaire
- Documents
Thèmes de fonds
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Points clés
- Contribue à l'impact positif des entreprises par le biais du dialogue actionnarial.
- Améliore de manière claire et mesurable la contribution d'une entreprise aux ODD tout en générant des rendements attractifs.
- Le portefeuille concentré comprend une évaluation du potentiel d'engagement en faveur des ODD.
À propos de ce fonds
Robeco Global SDG Engagement Equities est un fonds à gestion active qui investit dans une sélection concentrée d'actions mondiales. La sélection des titres est basée sur une analyse fondamentale afin d'investir dans des entreprises sur la base de leur contribution aux Objectifs de développement durable des Nations Unies (ODD de l'ONU). Le fonds s'engagera activement avec les entreprises investies et entamera un dialogue pour motiver ces entreprises à améliorer leur réalisation des ODD de l'ONU sur trois à cinq ans par le biais d'un engagement actif. Le portefeuille est construit sur la base d'un univers d'investissement éligible et d'un cadre ODD développé en interne pour identifier et mesurer les contributions aux ODD. (Pour en savoir plus, consultez www.robeco.com/si.)Le fonds vise en outre une performance supérieure à l'indice.
Faits marquants
Actif du fonds
$ 1.470.917.021
Montant de la classe d'actions
$ 144.467
Date de création de la classe d'actions
27-07-2021
Performances sur 1 an
22,01%
Paiement de dividendes
No
Gérant
Michiel Plakman CFA
Daniela da Costa
Peter van der Werf
Thomas Globe
Michiel Plakman est gérant de portefeuille principal et membre de l'équipe Actions internationales. Il est également co-responsable de l'équipe Actions internationales de Robeco. Il a la charge des actions internationales fondamentales avec une spécialisation dans l'investissement ODD et dans les entreprises des secteurs des technologies de l'information, de l'immobilier et des services de communication, ainsi que dans la construction de portefeuilles. Il occupe cette position depuis 2009. Il était auparavant en charge de la gestion du fonds Robeco IT Equities au sein de l'équipe TMT. Avant de rejoindre Robeco en 1999, il a occupé le poste de gérant de portefeuille d'actions japonaises au sein de Achmea Global Investors (PVF Pensioenen). De 1995 à 1996, il a été gérant de portefeuille Actions européennes pour le fonds de pension de KPN. Il est détenteur d'un Master en économétrie de la Vrije Universiteit d'Amsterdam et titulaire d'un CFA® (Chartered Financial Analyst). Daniela da Costa est co-gérante de portefeuille du fonds Global SDG Engagement de Robeco et concentre ses recherches sur le Brésil et le secteur de la consommation en Afrique. Avant de rejoindre Robeco en 2010, elle était gérante de portefeuille Actions Amérique latine chez Nomura à Londres. Auparavant, Daniela a travaillé chez HSBC et auprès du fonds de pension Petrobras au Brésil. Elle a démarré sa carrière dans le secteur de l'investissement en 1997. Daniela est titulaire d'un Master en économie de l'Institut brésilien des marchés de capitaux de Rio de Janeiro (IBMEC-RJ) et d'un certificat MBA en gestion d'actifs de fonds de pension de l'Université fédérale de Rio de Janeiro (COPPE-UFRJ). Elle est membre du conseil d'administration d'AMEC au Brésil, l'agence brésilienne de stewardship, et membre du comité ODD et du groupe de travail sur la biodiversité de Robeco. Peter van der Werf est responsable de l'engagement chez Robeco. Il dirige le programme d'engagement auprès des entreprises et des autorités nationales au sein de l'équipe Actionnariat actif et participe à la poursuite de l'intégration de l'actionnariat actif dans les produits d'investissement de Robeco. Par le biais de son dialogue actionnarial, il a mis au défi les responsables du développement durable de plus de 200 entreprises mondiales d'aligner leur stratégie environnementale et sociale sur la philosophie d'investissement durable de Robeco. En tant que gérant du portefeuille SDG Engagement Equities, il contribue à l'impact investing dans les actions cotées. Il est également membre du conseil consultatif de la fondation Finance for Biodiversity. Il a débuté sa carrière en 2007 et est titulaire d'un Master en sciences de l'environnement de l'Université de Wageningen (Pays-Bas). Thomas Globe est gérant de portefeuille et membre de l'équipe Actions internationales. Il est responsable des actions internationales fondamentales, spécialisé dans l'investissement ODD et la construction de portefeuilles. Il est également gérant de portefeuille principal adjoint de Global SDG Engagement Equities. Avant de rejoindre Robeco en 2024, il a travaillé comme gérant de portefeuille pour Premier Miton Investors. Avant cela, il a travaillé chez Premier Asset Management en qualité de gérant de portefeuille et analyste. Il a rejoint le secteur en 2011. Thomas Globe est titulaire d'une (double) licence avec très grande distinction en commerce et en droit de l'Université Staffordshire. Il est en outre titulaire d'un CFA® (Chartered Financial Analyst).
Performance
Par période
Par an
- Par période
- Par an
1 mois
1,96%
1,76%
3 mois
8,53%
5,67%
Depuis le début de l'année
12,84%
16,95%
1 an
22,01%
23,85%
2 ans
16,69%
18,97%
3 ans
4,79%
7,78%
Depuis création 07/2021
5,33%
8,20%
2023
26,37%
22,68%
2022
-21,04%
-15,48%
Statistiques
Statistiques
Taux de réussite
- Statistiques
- Taux de réussite
Tracking error ex-post (%)
Le tracking error ex-post indique la volatilité de l'écart de performance d'un fonds par rapport au rendement de l'indice. Pour la gestion des fonds d'investissement, la plupart des gérants de fonds ont à faire avec un tracking error ex-ante (déterminé au préalable) qui indique quels risques supplémentaires ils peuvent prendre dans leurs tentative de surpasser le benchmark. Le tracking error ex-post définit la répartition des résultats des fonds du passé par rapport à ceux du benchmark sous-jacents. Si le fonds a un tracking error plus élevé, les résultats du fonds divergent plus des résultats de l'indice. Il y a donc une plus grande chance que le fonds affiche une surperformance. Plus les rendements s'écartent du benchmark, plus le fonds est géré de manière active. Un tracking error faible indique, par contre, une gestion plus passive.
3,62
Ratio d'information
Ce ratio est utilisé pour évaluer la qualité de l'écart de performance qu'un gérant de fonds a atteint étant donné que ce ratio tient également compte du risque actif qui est pris. Le ratio d'information est obtenu en divisant l'écart de performance par rapport au benchmark par le tracking error du fonds. Plus le ratio d'information est élevé, mieux c'est. Un fonds avec un tracking error de 4 % et un écart de performance de 2 % par rapport au benchmark a un ratio d'information de 0,5, ce qui est bon.
-0,63
Ratio de Sharpe
Ce ratio mesure la performance corrigée du risque et permet de comparer la qualité des performances des différents investissements. Ce ratio est calculé en déduisant le taux sans risque de la performance et en divisant ensuite le résultat par la déviation standard (le risque) du fonds. Le ratio Sharpe indique donc si les rendements d'un fonds sont le résultat de bonnes décisions d'investissements ou sont basés sur la prise d'un risque supplémentaire. Plus le ratio est élevé, mieux c'est: cela signifie qu'un rendement plus élevé est atteint par unité de risque. Ce ratio porte le nom de son inventeur, lauréat du Prix Nobel, William Sharpe.
0,11
Alpha (%)
L'alpha indique à quel point un portefeuille enregistre en fait des résultats meilleurs que les résultats escomptés compte tenu du risque encouru par rapport au benchmark. Un alpha positif indique que le fonds a atteint de meilleurs résultats que prévu, compte tenu du risque encouru. Le bêta est utilisé pour déterminer le risque par rapport au benchmark.
-2,25
Beta
Un critère pour la volatilité d'un portefeuille, ou le risque systématique, par rapport au benchmark. Un bêta de 1 indique que le portefeuille évoluera avec le benchmark. Un bêta de moins de 1 indique que le portefeuille évoluera moins que le benchmark. Un bêta de plus de 1 indique que le portefeuille évoluera plus que le benchmark. Un bêta de 1,2 indique que le portefeuille évoluera en théorie de 20 % en plus que le benchmark.
1,07
Ecart type
La déviation standard évalue la répartition des données d'un groupe par rapport à la moyenne. Plus les données sont réparties, plus l'écart est grand. Dans le secteur financier, la déviation standard est appliquée au rendement annuel d'un investissement pour mesurer la volatilité (le risque) de cet investissement.
16,51
Gain mensuel max. (%)
La performance mensuelle absolue positive maximale (la plus élevée) durant la période écoulée.
9,21
Perte mensuelle max.(%)
La performance mensuelle absolue négative maximale (la plus élevée) durant la période écoulée.
-8,97
Mois en superperformance
Le nombre de mois où un fonds a affiché une sur-performance par rapport au benchmark durant la période écoulée.
18
Taux de réussite (%)
Ce pourcentage indique pendant combien de mois le fonds avait affiché une sur-performance durant une période écoulée.
50
Mois en marché haussier
Le nombre de mois où le fonds a affiché une performance positive durant la période écoulée.
20
Mois de superperformance en marché haussier
Le nombre de mois où un fonds a affiché une sur-performance par rapport au benchmark positif durant la période écoulée.
13
Taux de réussite en marché haussier (%)
Ce pourcentage indique pendant combien de mois le fonds avait affiché une sur-performance durant une période écoulée par rapport à une performance de benchmark positive durant une période écoulée.
65
Mois en marché baissier
Le nombre de mois où le fonds a affiché une performance négative durant la période écoulée.
16
Mois de superperformance en marché baissier
Le nombre de mois où un fonds a affiché une sur-performance par rapport au benchmark négatif durant la période écoulée.
5
Taux de réussite en marché baissier (%)
Ce pourcentage indique pendant combien de mois le fonds avait affiché une sur-performance durant une période écoulée par rapport à une performance de benchmark négative durant une période écoulée.
31.3
Frais
Frais courants
Frais courants
0,68%
Frais de gestion inclus
Une commission est versée par le fonds à la société de gestion d'actifs pour la gestion professionnelle du fonds.
0,47%
Commission de service inclus
Frais administratifs couvrant les obligations réglementaires tels que les frais des rapports annuels, réunions des actionnaires ou publications des cours ou valeurs liquidatives.
0,16%
Frais de transaction
Les frais de transaction présentés ici correspondent aux frais de transaction annuels moyens de ces trois dernières années, calculés conformément aux réglementations européennes.
0,06%
Fiscalité produit
Le fonds est établi au Luxembourg et est soumis à la législation et à la réglementation en matière de fiscalité en vigueur au Luxembourg. Le fonds n'est sujet, au Luxembourg, à aucun impôt sur les sociétés, les dividendes, les revenus financiers ou les plus-values. Le fonds est soumis au Luxembourg à une taxe de souscription annuelle (taxe d'abonnement), qui s'élève à 0,05% de la valeur nette d'inventaire du fonds. Cette taxe est incluse dans la valeur nette d'inventaire du fonds. Le fonds peut en principe utiliser le réseau d'accords du Luxembourg pour recouvrer partiellement toute retenue à la source sur ses revenus.
Fiscalité applicable aux porteurs
Les conséquences fiscales d'un placement dans ce fonds dépendent de la situation personnelle de l'investisseur. Pour les investisseurs privés aux Pays-Bas, les intérêts réels ainsi que les revenus issus de dividendes ou les plus-values reçus sur leurs placements ne sont pas concernés à des fins fiscales. Chaque année, les investisseurs paient des impôts sur le revenu en fonction de la valeur de leurs actifs nets détenus au 1er janvier si et dans la mesure où ces actifs nets excèdent le montant non imposable de l'investisseur. Tout montant investi dans le fonds fait partie des actifs nets de l'investisseurs. Les investisseurs privés résidant en dehors des Pays-Bas ne seront pas assujettis à un impôt aux Pays-Bas sur leurs placements dans le fonds. Ces investisseurs pourront toutefois dans leur pays de résidence être assujettis à un impôt sur tout placement effectué dans ce fonds, ceci sur la base de la législation applicable dans ce pays en matière de fiscalité. D'autres réglementations fiscales s'appliquent aux personnes morales ou aux investisseurs professionnels. Nous recommandons aux investisseurs de consulter leur conseiller financier ou fiscal à propos des conséquences fiscales qu'un placement dans ce fonds peut avoir sur leur situation particulière avant de décider d'effectuer un placement dans le fonds.
Allocation des fonds
Asset
Currency
Sector
Top 10
- Asset
- Currency
- Sector
- Top 10
Politiques
Le fonds est autorisé à poursuivre une politique de change active afin de générer des rendements supplémentaires et peut avoir recours à des opérations de couverture de devises.
Ce fonds ne distribue pas de dividendes. Il conserve les revenus perçus et ses performances globales se reflètent donc dans son cours.
Robeco Global SDG Engagement Equities est un fonds à gestion active qui investit dans une sélection concentrée d'actions mondiales. La sélection des titres est basée sur une analyse fondamentale afin d'investir dans des entreprises sur la base de leur contribution aux Objectifs de développement durable des Nations Unies (ODD de l'ONU). Le fonds s'engagera activement avec les entreprises investies et entamera un dialogue pour motiver ces entreprises à améliorer leur réalisation des ODD de l'ONU sur trois à cinq ans par le biais d'un engagement actif. Le portefeuille est construit sur la base d'un univers d'investissement éligible et d'un cadre ODD développé en interne pour identifier et mesurer les contributions aux ODD. (Pour en savoir plus, consultez www.robeco.com/si.)Le fonds vise en outre une performance supérieure à l'indice. Le fonds favorise les caractéristiques E et S (environnementales et sociales) au sens de l'Article 8 du Règlement européen sur la publication d'informations de durabilité du secteur financier, son processus d'investissement intègre les risques de durabilité et la politique de bonne gouvernance de Robeco est appliquée. Le fonds s'engagera activement avec les entreprises investies et entamera un dialogue pour motiver ces entreprises à améliorer leur réalisation des Objectifs de développement durable des Nations unies (ODD de l'ONU) sur trois à cinq ans par le biais d'un engagement actif. Le fonds applique des indicateurs de durabilité, y compris, mais sans s'y limiter, des exclusions normatives, ainsi qu'en ce qui concerne les activités et les régions, et le vote par procuration. Le Sous-fonds est géré de manière active. La politique d'investissement n'est pas restreinte par un indice, mais le Sous-fonds utilise un indice à des fins de comparaison. Le Sous-fonds peut dévier considérablement des pondérations de l'indice de référence en termes d'émetteurs, de pays et de secteurs. Il n'y a aucune restriction quant à l'écart par rapport à l'indice de référence. L'indice de référence est un indice général de marché pondéré non conforme aux caractéristiques environnementales, sociales et de gouvernance favorisées par le Sous-fonds.
La gestion du risque est totalement intégrée au processus d'investissement afin de veiller à ce que les positions répondent toujours aux directives prédéfinies.
Profil de durabilité
ESG Important Information
Les informations relatives à la durabilité ci-dessous peuvent aider les investisseurs à intégrer des considérations de durabilité dans leur processus. Ces informations ne sont données qu'à titre indicatif. Les informations rapportées sur la durabilité ne peuvent en aucun cas être utilisées en relation avec des éléments contraignants pour ce fonds. La décision d'investir dans le fonds doit tenir compte de toutes les caractéristiques ou objectifs du fonds tels que décrits dans son prospectus.
Durabilité
Le fonds inclut la durabilité dans le processus d'investissement sur la base d'un univers ciblé, par l'application d'exclusions, l'intégration des critères ESG et le dialogue actionnarial. Le fonds investit exclusivement dans les actions émises par des sociétés ayant un faible impact négatif ou positif sur les ODD. L'impact des émetteurs sur les ODD est évalué en appliquant le cadre ODD en trois étapes développé par Robeco. Cela permet de quantifier l'impact en attribuant un score ODD en fonction de leur contribution aux ODD (positive, neutre ou négative) et de l'importance de cette contribution (élevée, moyenne ou faible). Le fonds dialogue activement avec toutes les sociétés en portefeuille généralement pendant une période de trois à cinq ans. Le fonds n'investit pas dans des émetteurs qui enfreignent les normes internationales ou dont les activités sont considérées comme nuisibles à la société selon la politique d'exclusion de Robeco. Les critères ESG d'importance financière sont intégrés dans l'analyse fondamentale « bottom-up » des investissements afin d'évaluer les risques et opportunités ESG existants et potentiels. De plus, si l'émetteur d'un titre est signalé pour non-respect des normes internationales dans le cadre du suivi permanent, il fera alors l'objet d'une exclusion. Enfin, le fonds exerce ses droits d'actionnaire et utilise le vote par procuration conformément à la politique de vote par procuration de Robeco.Les sections suivantes montrent les données ESG pour ce fonds avec de brèves descriptions. Pour plus d'informations, veuillez consulter les informations relatives à la durabilité.L'indice utilisé pour tous les visuels de durabilité est basé sur MSCI All Country World Index (hedged into USD).
Évolution des marchés
La performance légèrement positive des actions mondiales en août a masqué les turbulences du mois. Le Japon a été à l'épicentre de la déroute initiale après l'annonce par la BoJ d'une légère hausse des taux, entraînant de grandes sorties de capitaux en raison de l'opération de portage sur le yen. Conjointement avec un rapport timide sur l'emploi américain et les premières difficultés de l'IA, les marchés mondiaux ont vite été pris de panique. Le calme est cependant revenu, des chiffres écartant toute crainte d'effondrement des fondamentaux et les actions repartant rapidement à la hausse avant de clôturer dans le vert. Mais les marchés ont retrouvé leur calme et se sont redressés. Des secteurs tels que la santé, la conso. de base et l'immobilier ont surperformé, alors que des segments de la conso. cyclique, des matières premières et des industries à beta élevé sont restés en retrait.
Attribution de performance
Sur la base des cours, le fonds a affiché une performance de 1,96%. Le fonds a surperformé le MSCI ACWI en août. Au niveau sectoriel, l'industrie s'est particulièrement illustrée, suivie par la conso. de base. La finance a le plus nui. Après un mois de juillet plus terne, les turbulences qui ont agité le marché début août ont fait chuter le cours d'Hitachi, avant qu'il ne marque un rebond impressionnant qui en a fait le titre le plus payant du mois. Trane Technologies a aussi été à la fête après la publication de solides résultats au T2. La direction a revu à la hausse ses prévisions de CA pour l'année au vu de la vigueur du secteur des solutions de CVC commerciales. Le titre le plus pénalisant a été Samsung Electronics, dans un contexte de faiblesse régionale et sectorielle plus large.
Prévisions du gérant
Michiel Plakman CFA
Daniela da Costa
Peter van der Werf
Thomas Globe
La période estivale est notoirement compliquée, la moindre liquidité des marchés entraînant souvent une action sur les prix très erratique. Août n'a pas fait exception, avec de lourdes corrections et de nouveaux records. S'agissant des USA, avec une croissance ralentissante, mais qui ne s'effondre pas, et une inflation qui poursuit son repli, les marchés sont redevenus euphoriques en s'attendant à ce que la Fed baisse davantage ses taux à court terme, quitte à ne pas être réalistes. Même si les coûts d'emprunt ont diminué, nous n'observons que des preuves limitées d'une reprise de l'activité sur les segments de marché les plus sensibles aux taux. En outre, sur fond d'essoufflement de plusieurs thèmes populaires dans l'IA et les traitements contre l'obésité et de la dynamique, nous restons conscients de la possibilité d'un changement de leadership du marché. Si nous avons renforcé quelque peu nos positions sur les segments les moins chers, nous continuons de privilégier la qualité.