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Der Zugang zu den Fonds ist beschränkt auf (i) qualifizierte Anleger gemäss Art. 10 Abs. 3 ff. des Bundesgesetz über kollektive Kapitalanlagen („KAG“), (ii) professionelle Kunden gemäss Art. 4 Abs. 3 und 4 des Bundesgesetz über die Finanzdienstleistungen („FIDLEG“) und (iii) professionelle Kunden gemäss Anhang II der Richtlinie über Märkte für Finanzinstrumente (2014/65/EU; „MiFID II“) mit Sitz in der Europäischen Union oder im Europäischen Wirtschaftsraum mit einer entsprechenden Lizenz zur Erbringung von Vertriebs- / Angebotshandlungen im Zusammenhang mit Finanzinstrumenten oder für (iii) solche, die hiermit aus eigener Initiative entsprechende Informationen zu spezifischen Finanzinstrumenten erfragen und als professionelle Kunden qualifizieren.

Die Fonds haben ihren Sitz in Luxemburg oder den Niederlanden. Die ACOLIN Fund Services AG, Postanschrift: Leutschenbachstrasse 50, CH-8050 Zürich, agiert als Schweizer Vertreter der Fonds. UBS Switzerland AG, Bahnhofstrasse 45, 8001 Zürich, Postanschrift: Europastrasse 2, P.O. Box, CH-8152 Opfikon, fungiert als Schweizer Zahlstelle.

Der Prospekt, die Key Investor Information Documents (KIIDs), die Satzung, die Jahres- und Halbjahresberichte der Fonds sind auf einfache Anfrage hin und kostenlos beim Schweizer Vertreter ACOLIN Fund Services AG erhältlich. Die Prospekte sind auch über die Website www.robeco.com/ch verfügbar.

Einige Fonds, über die Informationen auf dieser Website angezeigt werden, fallen möglicherweise nicht in den Geltungsbereich des KAG und müssen daher nicht über eine entsprechende Genehmigung durch die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht FINMA verfügen.

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Fixed income

Accrued interest

Accrued interest represents the interest that has accumulated on a bond or other debt instrument since the last interest payment date but has not yet been paid to the bondholder. It’s essentially the portion of interest that the bondholder has earned up to a specific date.


Here's how it works:

1. Interest payment schedule

Most bonds pay interest periodically, such as semiannually or annually. Between these payment dates, interest accrues daily based on the bond’s coupon rate.

2. Calculation for transactions

When a bond is sold between interest payment dates, the buyer owes the seller the accrued interest, as the seller owned the bond for part of the period and is entitled to that portion of interest earned. The bond price includes this accrued interest.

3. Importance in yield calculations

Accrued interest is critical in determining a bond's yield because it affects the bond's total purchase price and, consequently, the return for the investor.

In short, accrued interest is a mechanism that ensures fair compensation for the interest earned between payment dates whenever a bond changes hands.


See also

Maturity date
Coupon rate


Eine lange Historie der Innovation

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