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Robeco Global SDG Engagement Equities D EUR
Aktive Ausrichtung auf Impact und finanzielle Erträge
Anteilklasse
Anteilklasse
Alle Anteilklassen eines Produkts sind in demselben Wertpapierportfolio investiert und haben dieselben Anlageziele und Anlagerichtlinien. Allerdings können sie sich in einzelnen Parametern unterscheiden. Unter anderem kann es beispielsweise Abweichungen im Hinblick auf Ertragsverwendung, Währungs-Exposure oder Gebühren und Kosten geben. Die gängigsten Anteilklassen bei Robeco sind folgende:
a) D/DH-Anteile, dies sind reguläre Anteile, die allen Anlegern offenstehen;
b) I/IH-Anteile für institutionelle Investoren wie von Zeit zu Zeit von der Luxemburger Finanzaufsichtsbehörde definiert. Mehr Informationen zu den Anteilklassen finden Sie im Verkaufsprospekt.
D-EUR
D-USD
DH-CHF
DH-EUR
DH-USD
F-EUR
F-USD
I-EUR
I-USD
XH-USD
YE-CHF
YEH-CHF
YH-AUD
YH-CHF
YH-EUR
YH-GBP
YH-USD
Gattung und Codes
Anlagegattung:
Aktien
ISIN:
LU2354272812
Bloomberg:
ROSEEDE LX
Benchmark
MSCI All Country World Index (Net Return, EUR)
Angaben zur Nachhaltigkeit
Angaben zur Nachhaltigkeit
Gemäß der Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) der EU können Produkte als Fonds gemäß Artikel 6, 8 oder 9 klassifiziert werden.
Artikel 6-Fonds: Produkt ohne ausführliche Offenlegungen bzgl. Nachhaltigkeit im Unterschied zu Fonds gemäß Art. 8 und 9.
Artikel 8-Fonds: Produkt ohne nachhaltigkeitsbezogenes Anlageziel, das jedoch ökologische oder soziale Charakteristika anstrebt und bei dem ausführliche Offenlegungen bzgl. Nachhaltigkeit stattfinden.
Artikel 9-Fonds: Produkt mit nachhaltigkeitsbezogenem Anlageziel, bei dem ausführliche Offenlegungen bzgl.
Nachhaltigkeit stattfinden Unabhängig von Artikel 8 oder 9 müssen die Unternehmen, in die investiert wird, Praktiken der guten Unternehmensführung einhalten, und nachhaltigkeitsbezogene Investments dürfen keine bedeutenden Schäden verursachen.
Artikel 8
- Überblick
- Wertentwicklung & Gebühren
- Vermögensaufstellung
- Nachhaltigkeit
- Kommentar
- Unterlagen
Fondsthemen
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Merkmale
- Positive Wirkung im Unternehmensbereich als aktiver Aktionär.
- Bewirken Sie deutliche und messbare Verbesserungen zum Beitrag eines Unternehmens zu den SDGs bei gleichzeitiger Erwirtschaftung einer attraktiven Anlagerendite.
- Ein konzentriertes Portfolio mit Bewertung des Potenzials für das Engagement für die SDGs.
Über diesen Fonds
Robeco Global SDG Engagement Equities ist ein aktiv verwalteter Fonds, der in eine konzentrierte Auswahl globaler Aktien investiert. Die Aktienauswahl basiert auf Fundamentalanalysen, um in Unternehmen auf der Basis ihres Beitrags zu den Zielen der Vereinten Nationen für nachhaltige Entwicklung (UN SDGs) zu investieren. Der Fonds wird sich aktiv mit den Unternehmen, in die er investiert, befassen und einen aktiven Dialog mit ihnen einleiten, um sie über das aktive Engagement im Verlauf von drei bis fünf Jahren zu motivieren, ihren Beitrag zu den UN SDGs zu verbessern. Das Portfolio wird auf Basis eines zulässigen Anlageuniversum und eines intern entwickelten SDG-Frameworks zur Abbildung und Messung der SDG-Beiträge aufgebaut (Informationen sind über die Website erhältlich www.robeco.com/si).Der Fonds hat auch das Ziel, eine bessere Rendite zu erzielen als der Index.
Wichtige Fakten
Fondsvolumen
€ 1.234.718.943
Größe der Anteilsklasse
€ 26.674
Auflegungsdatum der Anteilsklasse
06-07-2021
1 Jahr Wertentwicklung
16,04%
Ertragsverwendung
No
Fondsmanagement
![Michiel Plakman CFA](https://images.ctfassets.net/tl4x668xzide/5x5jsT3VrlWQQHYn59MPhU/4a44712ff58e62bef6c09a469d1c8211/michiel-plakman-500px.jpg?fit=fill&w=162&h=162&f=center&fm=webp)
Michiel Plakman CFA
![Daniela da Costa](https://images.ctfassets.net/tl4x668xzide/1hgn3jdwIhSqBdZ6BjMeRC/6047957b50ef940a1b040226badc6cf3/daniela-da-costa-bulthuis-500x500px.jpg?fit=fill&w=162&h=162&f=center&fm=webp)
Daniela da Costa
![Peter van der Werf](https://images.ctfassets.net/tl4x668xzide/4W1aEtGywX9KIzH4rAxdti/71a5ed59a4ade6017038a9f2b6349e9f/peter-van-der-werf-07489-500px.jpg?fit=fill&w=162&h=162&f=center&fm=webp)
Peter van der Werf
Thomas Globe
Michiel Plakman ist Portfoliomanager und Mitglied des Global Equity-Teams. Er ist außerdem Co-Leiter des Global Equity-Teams von Robeco. Er ist verantwortlich für fundamental ausgerichtete globale Aktienanlagen mit Schwerpunkt auf SDG-Investing und auf Unternehmen in den Sektoren Informationstechnologie, Immobilien und Kommunikationsdienste sowie für den Portfolioaufbau. Er ist seit 2009 in dieser Position. Zuvor war er für die Verwaltung des Robeco IT Equities-Fonds innerhalb des TMT -Teams zuständig. Bevor er 1999 zu Robeco kam, arbeitete Michiel Plakman als Portfoliomanager für japanische Aktien bei Achmea Global Investors (PVF Pensioenen). Von 1995 bis 1996 war er Portfoliomanager European Equities beim Pensionsfonds KPN. Er verfügt über einen Master-Abschluss in Ökonometrie von der Vrije Universiteit Amsterdam und ist Chartered Financial Analyst (CFA®). Daniela da Costa ist Co-Portfoliomanagerin des Global SDG Engagement Fund von Robeco und hat einen Forschungsschwerpunkt auf Brasilien sowie den afrikanischen Verbrauchersektor. Vor ihrem Wechsel zu Robeco im Jahr 2010 war sie Portfoliomanagerin mit Schwerpunkt auf lateinamerikanischen Aktien bei Nomura in London. Davor war Sie bei HSBC und für den Pensionsfonds von Petrobas in Brasilien tätig. Sie arbeitet seit 1997 in dieser Branche. Frau da Costa hat einen Master in Economics des Brazilian Capital Markets Institute in Rio de Janeiro (IBMEC-RJ) und einen MBA-Abschluss mit Schwerpunkt auf Pension Fund Asset Management von der Federal University of Rio de Janeiro (COPPE-UFRJ). Sie ist Vorstandsmitglied von AMEC, der brasilianischen Stewardship-Agentur, und Mitglied des SDG-Ausschusses und der Biodiversity Task Force von Robeco. Peter van der Werf ist Head of Engagement bei Robeco. Er leitet das Engagement-Programm für Unternehmen und Regierungen im Active Ownership-Team und arbeitet an der weiteren Integration von Active Ownership in die Anlageprodukte von Robeco. Im Rahmen seiner Engagement-Arbeit hat er die Nachhaltigkeit von mehr als 200 globalen Unternehmen analysiert und deren Führung veranlasst, ihre Umwelt- und Sozialstrategie an der nachhaltigen Anlagephilosophie von Robeco auszurichten. Als Portfoliomanager SDG Engagement Equities fördert Peter van der Werf Impact Investing in börsennotierte Aktien. Außerdem ist er Beiratsmitglied der Stiftung Finance for Biodiversity. Peter van der Werf begann seine Karriere 2007 und hat einen Master in Umweltwissenschaften von der Universität Wageningen. Thomas Globe ist Portfoliomanager und Mitglied des Global Equity-Teams. Er ist verantwortlich für fundamentale globale Aktien mit Schwerpunkt SDG Investing und Portfolioaufbau. Außerdem ist er Deputy Lead Portfolio Manager für Global SDG Engagement Equities. Bevor er 2024 zu Robeco kam, arbeitete er als Portfolio Manager für Premier Miton Investors. Zuvor war er bei Premier Asset Management als Portfoliomanager und Analyst tätig. Er ist seit 2011 in der Anlagebranche tätig. Herr Globe hat einen Bachelor of Arts-Abschluss (Joint Honours) in Wirtschaft und Recht von der Staffordshire University. Er ist außerdem Chartered Financial Analyst (CFA®).
Wertentwicklung
Pro Zeitraum
Pro Kalenderjahr
- Pro Zeitraum
- Pro Kalenderjahr
1 Monat
0,19%
2,49%
3 Monate
-0,65%
3,46%
Lfd. Jahr
3,32%
10,79%
1 Jahr
16,04%
21,34%
2 Jahre
5,92%
10,89%
Seit Auflegung 07/2021
2,26%
7,79%
2023
20,56%
18,06%
2022
-20,03%
-13,01%
Gebühren
Laufende Gebühren
Laufende Gebühren
1,71%
Inklusive Verwaltungsgebühr
Ein vom Fonds an die Vermögensverwaltungsgesellschaft gezahlte Vergütung für die professionelle Verwaltung des Fonds.
1,50%
Inklusive Servicegebühr
Mit der Servicegebühr werden administrative Kosten wie beispielsweise Kosten für Jahresberichte, Hauptversammlungen oder Preispublikationen abgedeckt.
0,16%
Transaktionskosten
Die ausgewiesenen Transaktionskosten sind die durchschnittlichen Transaktionskosten p. a. über die letzten drei Jahren, die auf der Grundlage des europäischen Rechts ermittelt wurden.
0,06%
Steuerliche Behandlung des Produkts
Der Fonds ist in Luxemburg aufgelegt und unterliegt den Steuergesetzen und Bestimmungen in Luxemburg. Für den Fonds fällt in Luxemburg weder Körperschaftssteuer noch Gewerbesteuer an, auch die Kapitalerträge und Dividenden werden nicht besteuert. Der Fonds hat in Luxemburg eine jährliche Abonnementssteuer ('taxe d'abonnement') in Höhe von 0,05 Prozent des Nettoinventarwerts des Fonds zu zahlen. Diese Steuer wird bei der Bestimmung des Nettoinventarwerts des Fonds berücksichtigt. Grundsätzlich kann der Fonds die Luxemburger Verträge nutzen, um Quellensteuer auf seine Erträge zurückzufordern.
Steuerliche Behandlung des Anlegers
Die steuerlichen Folgen einer Kapitalanlage in diesem Fonds hängen von der persönlichen Situation des Anlegers ab. Bei in den Niederlanden wohnhaften Privatanlegern sind reale Zins- und Dividendenerträge oder Veräußerungsgewinne aus Kapitalanlagen nicht steuerbar. Anleger zahlen jährlich Einkommenssteuer auf den Wert ihres Nettovermögens zum 1. Januar, sofern und insoweit dieses Nettovermögen den Steuerfreibetrag des Anlegers übersteigt. Jeder in den Fonds investierte Betrag ist Teil des Nettovermögens eines Anlegers. Privatanleger mit Wohnsitz außerhalb der Niederlande müssen in den Niederlanden keine Steuern auf ihre Kapitalanlagen in dem Fonds bezahlen. Diese Anleger werden aber möglicherweise in ihrem Wohnsitzland für Erträge aus einer Kapitalanlage in diesem Fonds auf der Grundlage des dort anwendbaren nationalen Steuerrechts zur Steuer herangezogen. Für juristische Personen oder professionelle Anleger gelten andere steuerliche Vorschriften. Wir empfehlen Anlegern, die steuerlichen Konsequenzen einer Kapitalanlage in diesem Fonds unter Berücksichtigung ihrer spezifischen Umstände mit ihrem Finanz- bzw. Steuerberater durchzusprechen, bevor sie sich für eine Anlage in dem Fonds entscheiden.
Fondsallokation
Asset
Currency
Sector
Top 10
- Asset
- Currency
- Sector
- Top 10
Richtlinien
Der Fonds darf eine aktive Währungspolitik verfolgen, um zusätzliche Gewinne zu generieren, und kann Währungsabsicherungsgeschäfte abschließen.
Es wird keine Dividende ausgeschüttet. Der Fonds thesauriert erzielte Erträge, sodass sich die GesamtWertentwicklung des Fonds in seinem Anteilspreis niederschlägt.
Robeco Global SDG Engagement Equities ist ein aktiv verwalteter Fonds, der in eine konzentrierte Auswahl globaler Aktien investiert. Die Aktienauswahl basiert auf Fundamentalanalysen, um in Unternehmen auf der Basis ihres Beitrags zu den Zielen der Vereinten Nationen für nachhaltige Entwicklung (UN SDGs) zu investieren. Der Fonds wird sich aktiv mit den Unternehmen, in die er investiert, befassen und einen aktiven Dialog mit ihnen einleiten, um sie über das aktive Engagement im Verlauf von drei bis fünf Jahren zu motivieren, ihren Beitrag zu den UN SDGs zu verbessern. Das Portfolio wird auf Basis eines zulässigen Anlageuniversum und eines intern entwickelten SDG-Frameworks zur Abbildung und Messung der SDG-Beiträge aufgebaut (Informationen sind über die Website erhältlich www.robeco.com/si).Der Fonds hat auch das Ziel, eine bessere Rendite zu erzielen als der Index. Der Fonds fördert E&S-Merkmale (Umwelt und Soziales) im Sinne von Artikel 8 der europäischen Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor, integriert Nachhaltigkeitsrisiken in den Investmentprozess und wendet die Good Governance Policy von Robeco an. Der Fonds wird sich aktiv mit den Unternehmen, in die er investiert, befassen und einen aktiven Dialog mit ihnen einleiten, um sie über das aktive Engagement im Verlauf von drei bis fünf Jahren zu motivieren, ihren Beitrag zu den Nachhaltigkeitszielen der UN (UN SDGs) zu verbessern. Der Fonds wendet nachhaltigkeitsorientierte Indikatoren an, wozu insbesondere normative, auf Aktivitäten oder auf Regionen basierende Ausschlüsse gehören, und er wendet die Wahrnehmung von Stimmrechten an. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Anlagepolitik wird nicht durch eine Benchmark eingeschränkt, der Teilfonds verwendet jedoch eine Benchmark zu Vergleichszwecken. Der Teilfonds kann erheblich von den Emittenten-, Länder- und Sektorgewichtungen der Benchmark abweichen. Es gibt keine Beschränkung für die Abweichung von der Benchmark. Die Benchmark ist ein breiter marktgewichteter Benchmark, der nicht mit den vom Teilfonds geförderten ökologischen, sozialen und Governance-Merkmalen übereinstimmt.
Das Risikomanagement ist vollständig in den Investmentprozess integriert um sicherzustellen, dass die Positionen stets den vorab definierten Richtlinien entsprechen.
Angaben zur Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitsprofil
ESG Important Information
Die folgenden Informationen zur Nachhaltigkeit können Anlegern dabei helfen, Nachhaltigkeitsaspekte in ihren Prozess zu integrieren. Diese Informationen dienen nur zur Veranschaulichung. Die dargelegten Nachhaltigkeitsinformationen dürfen keinesfalls in Bezug auf verbindliche Elemente für diesen Fonds verwendet werden. Bei einer Anlageentscheidung sollten alle im Prospekt beschriebenen Merkmale oder Ziele des Fonds berücksichtigt werden.
Nachhaltigkeit
Der Fonds bindet Nachhaltigkeit durch ein Zieluniversums, Ausschlüsse, ESG-Integration und Engagement in den Investmentprozess ein. Der Fonds investiert ausschließlich in Aktien von Unternehmen mit einem geringen negativen oder geringen positiven Beitrag zu den SDGs. Der Beitrag von Emittenten zu den SDGs wird mit Robecos intern entwickelter dreistufiger SDG-Systematik beurteilt. Das Ergebnis ist ein quantifizierter Beitrag, der als SDG-Score dargestellt wird, in dem sowohl der Beitrag zu den SDGs (positiv, neutral oder negativ) als auch das Ausmaß dieses Beitrags (hoch, mittel oder niedrig) berücksichtigt ist. Der Fonds führt mit 100 % der Unternehmenspositionen einen aktiven Aktionärsdialog, üblicherweise für einen Zeitraum von drei bis fünf Jahre. Der Fonds investiert nicht in Aktienemittenten, die gegen internationale Normen verstoßen oder deren Aktivitäten laut Ausschlusspolitik von Robeco als gesellschaftlich schädlich eingestuft wurden. In die fundamentale Bottom-up-Anlageanalyse werden finanziell bedeutende ESG-Faktoren einbezogen, um vorhandene und potenzielle ESG-Risiken und -Chancen zu beurteilen. Außerdem wird, wenn ein Aktienemittent in der laufenden Überwachung für Verstöße gegen internationale Normen ausgesondert wird, der Emittent von Investitionen ausgeschlossen. Und schließlich nutzt der Fonds Aktionärsrechte und nimmt in Übereinstimmung mit der Abstimmungspolitik von Robeco Stimmrechte wahr.In den folgenden Abschnitten werden die für diesen Fonds ESG-Kennzahlen mit kurzen Beschreibungen aufgeführt. Weitere Informationen finden Sie in den nachhaltigkeitsbezogenen Offenlegungen.Der für die Nachhaltigkeitsvisualisierung verwendete Index basiert auf dem MSCI All Country World Index (Net Return, EUR).
Marktentwicklungen
Mega-Caps gerieten zuletzt aus verschiedenen Gründen in schwierigeres Fahrwasser – von den geopolitischen Turbulenzen im Nahen Osten bis hin zur anhaltend restriktiven Zinspolitik. Die Aktienmärkte schien das zu überfordern und sie beendeten den schwächsten Monat seit September vergangenen Jahres mit einem Minus (-2,8 % in EUR; -3,7 % in USD). Die Angst vor einem Krieg zwischen Israel und Iran hat sich zunächst gelegt, das langfristige Risiko einer vollständigen Eskalation ist zumindest vorerst begrenzt, nachdem beide Seiten einen „Sieg“ für sich verbuchten. So kehrte ein wenig Ruhe ein, bevor andere Makrofaktoren auf die Märkte einwirkten, wie z. B. eine restriktive Fed-Botschaft, da jüngere Inflationsdaten eine baldige Zinssenkung sehr unwahrscheinlich erscheinen lassen. Die Berichtssaison ist unterdessen eröffnet, und erfreulicherweise fielen die meisten Ergebnisse besser aus als erwartet. Obwohl der Ausblick für den Rest des Jahres eher neutral ausfällt, hat auch die Angst vor Herabstufungen nachgelassen. Wir erkennen eine leichte Veränderung der Marktpräferenzen, wobei die Momentum-Gruppe bestimmten defensiven, aber auch rohstoffzyklischen Marktsegmenten Vorrang einräumt.
Erläuterungen zur Wertentwicklung
Basierend auf den Transaktionskursen erzielte der Fonds eine Rendite von 0,19%. Der Fonds war gegenüber dem MSCI World ACWI im Mai neutral. Die größten Beiträge zur Performance kamen aus Industrie und Grundstoffe, während die Aktienallokation in IT weiterhin schwach abschnitt. In der Industrie kamen starke Beiträge sowohl von Trane Technologies als auch von Hitachi, die sehr gute Ergebnisse erzielten. Bei Grundstoffen erhielten wir gute Unterstützung von Rio Tinto, das sich langsam erholt, da sich die Rohstoffpreise langsam erholen, wobei besonders die Kupferpreise seit Jahresbeginn sehr stark waren. In Energie hat TotalEnergies einen guten Beitrag geleistet und ebenfalls sehr gute Ergebnisse vorgelegt. Andererseits gab es sehr schwache Beiträge von F5 Technologies, das gute Ergebnisse meldete, aber einen sehr vorsichtigen Ausblick gab, sowie von Salesforce.com, das Gerüchten zufolge ein Angebot für das Infrastruktursoftwareunternehmen Informatica abgeben wollte.
Prognose des Fondsmanagements
![Michiel Plakman CFA](https://images.ctfassets.net/tl4x668xzide/5x5jsT3VrlWQQHYn59MPhU/4a44712ff58e62bef6c09a469d1c8211/michiel-plakman-500px.jpg?fit=fill&w=162&h=162&f=center&fm=webp)
Michiel Plakman CFA
![Daniela da Costa](https://images.ctfassets.net/tl4x668xzide/1hgn3jdwIhSqBdZ6BjMeRC/6047957b50ef940a1b040226badc6cf3/daniela-da-costa-bulthuis-500x500px.jpg?fit=fill&w=162&h=162&f=center&fm=webp)
Daniela da Costa
![Peter van der Werf](https://images.ctfassets.net/tl4x668xzide/4W1aEtGywX9KIzH4rAxdti/71a5ed59a4ade6017038a9f2b6349e9f/peter-van-der-werf-07489-500px.jpg?fit=fill&w=162&h=162&f=center&fm=webp)
Peter van der Werf
Thomas Globe
Da einer der wichtigsten Faktoren, die Zinssenkungen, immer unsicherer wird, bleibt abzuwarten, ob der Markt dies ignorieren kann und die Aktien auf einen weniger optimistischen Zinspfad ansprechen. Da die Renditen für zweijährige US-Staatsanleihen wieder über 5 % liegen, ist ein möglicher Kurswechsel der Fed plötzlich ebenso ein glaubwürdiges Szenario. Folglich gehörten ein noch stärkerer Dollar, Risikoverlagerungen bei langen Laufzeiten und die Rückkehr Europas als günstige Alternative zu den USA zu den der Marktverschiebungen. Bislang sind die Gewinnmeldungen robust, und die Gewinnspannen halten sich trotz eines schwächeren Umsatzwachstums. Bei Mega-Caps wurden sicherlich viele hohe Erwartungen vorweggenommen und bereits eingepreist, aber andernorts entwickeln sich die Gewinne recht anständig und stützen das Szenario einer langsamen wirtschaftlichen Erholung. Aktuell erwarten wir weiter ein Szenario mit „länger höheren“ Zinsen und deshalb bleibt unser qualitätsorientiertes Portfolio ausgewogen und relativ unabhängig von anderen Marktfaktoren.